中欧汇利债券E(019513)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧汇利债券E(019513)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	424,745,005.68	221,964,463.08	33,740,679.39	236,521,221.99
2025-06-29	236,279,534.92	424,745,005.68	190,421,400.89	1,955,930.13
2025-03-30	376,789.46	236,279,534.92	236,071,606.00	168,860.54
2024-12-30	1,005,506.41	376,789.46	395,727.92	1,024,444.87
2024-09-29	1,809,097.08	1,005,506.41	51,441.87	855,032.54
2024-06-29	160,868.84	1,809,097.08	3,796,026.85	2,147,798.61
2024-03-30	160,830.54	160,868.84	59.92	21.62
2023-12-30	-	160,830.54	160,830.54	-

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