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景顺长城价值发现混合A1(019521)
景顺长城价值发现混合A1
(019521)
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累计净值：1.5717
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5717 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 1.5677 | -1.71% |
| 2026-08-10 | 1.5950 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.5910 | 1.04% |
| 2026-08-06 | 1.5746 | -0.25% |
| 2026-08-05 | 1.5786 | 2.78% |
| 2026-08-04 | 1.5359 | 1.16% |
| 2026-08-03 | 1.5183 | -0.61% |
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基金全称
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景顺长城价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 陈静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.57%
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最近两年
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47.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,000.00 | 30,610,828.78 | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 428,700.00 | 30,180,480.00 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 370,000.00 | 28,729,896.90 | 4.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,205,446.00 | 28,687,529.38 | 4.87 |
| 01336 | 新华保险 | 709,500.00 | 28,359,191.07 | 4.81 |
| 01801 | 信达生物 | 397,500.00 | 27,481,790.55 | 4.66 |
| 688041 | 海光信息 | 69,561.00 | 25,758,438.30 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310,800.00 | 25,064,424.82 | 4.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,426.00 | 24,612,954.30 | 4.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 214,402.00 | 23,061,079.12 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,120,324.59 | 32.43 | 69.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,506,134.54 | 6.36 | 13.71 |
| 金融业 | 20,716,360.00 | 3.52 | 7.57 |
| 采矿业 | 12,443,028.00 | 2.11 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,791,630.00 | 2.00 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.21 | 5.37 | 4.42 | 589,289,361.31 |
| 2026-03-31 | 85.60 | 6.07 | 8.13 | 602,649,226.22 |
| 2025-12-31 | 87.75 | 5.44 | 5.54 | 713,716,448.33 |
| 2025-09-30 | 90.05 | 4.28 | 8.92 | 764,595,496.71 |
| 2025-06-30 | 78.72 | 4.69 | 21.74 | 694,831,502.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 陈静 | 282 | 8.11 |
| 2025-04-12 | - | 王勇 | 488 | 45.04 |
| 2023-10-31 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 563 | 13.03 |
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