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景顺长城价值发现混合A1(019521)
景顺长城价值发现混合A1
(019521)
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累计净值：1.4385
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4385 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 1.4611 | 1.36% |
| 2025-11-12 | 1.4415 | -0.37% |
| 2025-11-11 | 1.4469 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 1.4533 | 0.95% |
| 2025-11-07 | 1.4396 | -0.92% |
| 2025-11-06 | 1.4530 | 1.75% |
| 2025-11-05 | 1.4280 | 0.20% |
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基金全称
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景顺长城价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 陈静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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2.9456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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11.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.80%
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最近两年
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44.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,900.00 | 56,232,903.25 | 7.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 333,100.00 | 53,828,113.93 | 7.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,648,000.00 | 49,049,667.90 | 6.42 |
| 01801 | 信达生物 | 417,000.00 | 36,700,700.42 | 4.80 |
| 01336 | 新华保险 | 710,700.00 | 29,951,141.54 | 3.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 117,000.00 | 28,745,730.00 | 3.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,596,000.00 | 26,724,239.29 | 3.50 |
| 688114 | 华大智造 | 380,057.00 | 26,288,542.69 | 3.44 |
| 00753 | 中国国航 | 4,748,000.00 | 25,228,705.01 | 3.30 |
| 000776 | 广发证券 | 1,056,300.00 | 23,534,364.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,900,072.62 | 37.92 | 82.33 |
| 金融业 | 23,534,364.00 | 3.08 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,392,426.00 | 2.54 | 5.51 |
| 采矿业 | 19,283,202.00 | 2.52 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.05 | 4.28 | 8.92 | 764,595,496.71 |
| 2025-06-30 | 78.72 | 4.69 | 21.74 | 694,831,502.13 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 40.33 | 548,089,785.01 |
| 2024-12-31 | 61.77 | - | 7.82 | 626,382,698.43 |
| 2024-09-30 | 65.61 | - | 7.99 | 938,701,712.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 陈静 | 13 | -0.80 |
| 2025-04-12 | - | 王勇 | 219 | 33.08 |
| 2023-10-31 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 563 | 13.03 |
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