景顺长城价值发现混合A1(019521)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,460,815.06 |
76,976,577.50 |
8,617,033.64 |
79,810,601.53 |
| 本期利润 |
35,607,114.12 |
86,746,801.64 |
7,817,744.68 |
122,993,141.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.37 |
0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
28.89 |
4.00 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
29.07 |
4.56 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
9,282,308.44 |
113,539,762.14 |
44,221,097.73 |
21,543,740.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.39 |
0.15 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
27,393,976.03 |
419,953,336.47 |
335,911,542.69 |
252,199,269.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.42 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.25 |
42.48 |
15.42 |
10.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
