景顺长城价值发现混合A1(019521)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
1.5326 |
1.5326 |
| 2 |
2026-07-21 |
1.5347 |
1.5347 |
| 3 |
2026-07-20 |
1.4896 |
1.4896 |
| 4 |
2026-07-17 |
1.4659 |
1.4659 |
| 5 |
2026-07-16 |
1.5339 |
1.5339 |
| 6 |
2026-07-15 |
1.5302 |
1.5302 |
| 7 |
2026-07-14 |
1.5278 |
1.5278 |
| 8 |
2026-07-13 |
1.4998 |
1.4998 |
| 9 |
2026-07-10 |
1.5294 |
1.5294 |
| 10 |
2026-07-09 |
1.5315 |
1.5315 |
| 11 |
2026-07-08 |
1.5225 |
1.5225 |
| 12 |
2026-07-07 |
1.5282 |
1.5282 |
| 13 |
2026-07-06 |
1.5479 |
1.5479 |
| 14 |
2026-07-03 |
1.5374 |
1.5374 |
| 15 |
2026-07-02 |
1.5091 |
1.5091 |
| 16 |
2026-07-01 |
1.5118 |
1.5118 |
| 17 |
2026-06-30 |
1.5125 |
1.5125 |
| 18 |
2026-06-29 |
1.4970 |
1.4970 |
| 19 |
2026-06-26 |
1.4809 |
1.4809 |
| 20 |
2026-06-25 |
1.5330 |
1.5330 |
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