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首页 > 基金> 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)
净值：
1.4271
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.4271 2025-12-26
  • 净值走势
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.4271-0.08%
2025-12-251.4282-0.12%
2025-12-241.42990.16%
2025-12-231.42760.47%
2025-12-221.42090.47%
2025-12-191.41431.18%
2025-12-181.39781.42%
2025-12-171.3782-1.86%
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基金情况

基金全称 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.80亿元 份额规模 9.2065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.30%
最近三月 2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 15.30%
最近两年 37.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.996.962,666,467,151.82
2025-06-30-0.776.931,572,651,136.37
2025-03-31-1.714.111,127,195,483.27
2024-12-31-1.444.861,660,740,276.23
2024-09-30-2.808.30579,646,057.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-刘重杰76342.71
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