首页 > 基金> 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)
净值：
1.5882
日增长率：
3.18%
累计净值：1.5882 2026-08-04
  • 净值走势
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.58823.18%
2026-08-031.53931.72%
2026-07-311.51330.58%
2026-07-301.50463.17%
2026-07-291.4583-1.99%
2026-07-281.4879-0.91%
2026-07-271.5015-0.35%
2026-07-241.5067-1.02%
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基金情况

基金全称 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.78亿元 份额规模 13.4582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 8.91%
最近一月 1.18%
最近三月 7.09%
最近六月 0.00%
最近一年 21.15%
最近两年 50.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.116.503,695,595,572.78
2026-03-31-0.285.472,925,446,925.11
2025-12-31-0.665.453,065,773,927.34
2025-09-30-0.996.962,666,467,151.82
2025-06-30-0.776.931,572,651,136.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-刘重杰98258.82
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