首页 > 基金> 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)
净值：
1.5670
日增长率：
1.54%
累计净值：1.5670 2026-09-17
  • 净值走势
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-171.56701.54%
2026-09-161.5433-0.03%
2026-09-151.5438-0.64%
2026-09-141.5537-0.83%
2026-09-111.56670.82%
2026-09-101.5540-1.01%
2026-09-091.5698-0.32%
2026-09-081.5748-0.11%
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基金情况

基金全称 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.78亿元 份额规模 13.4582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.57%
最近三月 -3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 13.53%
最近两年 39.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.116.503,695,595,572.78
2026-03-31-0.285.472,925,446,925.11
2025-12-31-0.665.453,065,773,927.34
2025-09-30-0.996.962,666,467,151.82
2025-06-30-0.776.931,572,651,136.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-刘重杰102856.70
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