招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-625,941.20 |
-8,793,760.63 |
2,152,270.51 |
274,456.13 |
| 本期利润 |
124,186,614.71 |
40,418,084.35 |
6,422,831.91 |
7,010,798.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.35 |
5.27 |
3.12 |
11.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.83 |
6.96 |
16.96 |
12.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,937,825.11 |
-5,813,432.32 |
7,365,074.58 |
527,832.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,579,245,080.25 |
781,991,179.89 |
943,441,038.22 |
131,979,709.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.30 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.52 |
29.76 |
21.32 |
16.34 |
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