招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
98,910,171.45 |
14,812,803.66 |
13,856,158.88 |
| 利息合计 |
146,407.35 |
110,959.92 |
22,473.44 |
| 其中：存款利息收入 |
146,407.35 |
110,959.92 |
22,473.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,408,422.99 |
3,869,448.10 |
563,599.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-14,535,697.28 |
3,724,539.62 |
563,431.64 |
| 债券投资收益 |
127,274.29 |
144,908.48 |
167.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
113,121,730.26 |
10,667,732.95 |
13,252,968.36 |
| 其他收入 |
50,456.83 |
164,662.69 |
17,118.04 |
| 费用 |
1,627,011.74 |
1,068,252.85 |
200,613.30 |
| 管理人报酬 |
191,180.98 |
153,196.14 |
19,924.72 |
| 基金托管费 |
57,354.29 |
45,958.83 |
5,977.40 |
| 销售服务费 |
1,233,823.73 |
749,459.07 |
99,617.67 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
563.01 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
563.01 |
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| 其他费用 |
106,790.44 |
99,232.34 |
73,044.81 |
| 利润总额 |
97,283,159.71 |
13,744,550.81 |
13,655,545.58 |
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