首页 > 基金> 明亚久安90天持有期债券C(019569)
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明亚久安90天持有期债券C

(019569)
净值：
1.9966
日增长率：
0.01%
累计净值：2.6571 2026-03-10
  • 净值走势
明亚久安90天持有期债券C(019569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-101.99660.01%
2026-03-091.9964-0.01%
2026-03-061.99650.01%
2026-03-051.9964-0.01%
2026-03-041.99650.02%
2026-03-031.99610.02%
2026-03-021.99570.03%
2026-02-271.99510.01%
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基金情况

基金全称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 王靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0192亿份
成立以来分红 每份累计0.66元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 1.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.281.79534,605,610.83
2025-09-30-99.770.62135,818,017.19
2025-06-30-95.497.4971,044,352.57
2025-03-31-84.4016.0345,949,974.02
2024-12-31-86.1843.13105,731,533.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-王靖350.15
2023-10-24-何明870166.20
2023-12-082025-09-17赵鑫岱649162.99
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