首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券D(019606)
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易方达富惠纯债债券D

(019606)
净值：
1.0221
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1313 2026-06-26
  • 净值走势
易方达富惠纯债债券D(019606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02210.01%
2026-06-251.02200.03%
2026-06-241.02170.01%
2026-06-231.0216-0.02%
2026-06-221.02180.01%
2026-06-181.02170.02%
2026-06-171.02150.03%
2026-06-161.02120.03%
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基金情况

基金全称 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.39亿元 份额规模 13.1174亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.390.352,108,451,943.93
2025-12-31-123.311.871,549,628,645.74
2025-09-30-123.560.491,636,735,635.19
2025-06-30-124.890.252,028,733,130.07
2025-03-31-123.320.302,384,476,306.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-刘琬姝2351.59
2023-09-25-李一硕10087.85
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