首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券D(019606)
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易方达富惠纯债债券D

(019606)
净值：
1.0208
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1200 2026-02-06
  • 净值走势
易方达富惠纯债债券D(019606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02080.02%
2026-02-051.02060.03%
2026-02-041.02030.00%
2026-02-031.02030.00%
2026-02-021.02030.01%
2026-01-301.02020.00%
2026-01-291.02020.01%
2026-01-281.02010.00%
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基金情况

基金全称 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.77亿元 份额规模 7.6396亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.311.871,549,628,645.74
2025-09-30-123.560.491,636,735,635.19
2025-06-30-124.890.252,028,733,130.07
2025-03-31-123.320.302,384,476,306.38
2024-12-31-122.322.022,868,563,050.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-刘琬姝940.47
2023-09-25-李一硕8676.67
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