易方达富惠纯债债券D(019606)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达富惠纯债债券D(019606) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达富惠纯债债券D(019606)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,786,880.77	47,667,226.46	30,105,039.65	176,129,201.06
利息合计	93,581.48	153,418.40	93,989.12	867,032.89
其中：存款利息收入	93,581.48	145,942.00	86,512.72	626,205.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,476.40	7,476.40	240,827.79
投资收益合计	27,189,228.91	70,309,629.25	41,592,656.25	159,950,034.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,184,302.80	68,762,951.09	41,423,715.11	158,627,478.13
资产支持证券投资收益	1,381,687.06	2,572,423.04	1,374,776.02	2,392,628.17
衍生工具收益	623,239.05	-1,025,744.88	-1,205,834.88	-1,070,072.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,455,968.70	-22,939,141.25	-11,708,783.98	14,755,025.96
其他收入	48,101.68	143,320.06	127,178.26	557,107.91
费用	7,143,999.84	18,368,671.89	11,142,998.58	33,465,525.01
管理人报酬	2,832,232.51	6,420,337.34	3,604,116.52	14,026,064.69
基金托管费	944,077.54	2,140,112.49	1,201,372.14	4,675,354.93
销售服务费	266,857.24	539,859.44	290,099.99	1,223,156.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,898,650.32	8,778,092.04	5,776,197.44	12,825,258.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,898,650.32	8,778,092.04	5,776,197.44	12,825,258.08
其他费用	140,212.66	291,504.73	152,754.15	313,402.52
利润总额	26,642,880.93	29,298,554.57	18,962,041.07	142,663,676.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年