易方达富惠纯债债券D(019606)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,515,396.61 |
31,435,403.44 |
19,312,180.89 |
84,796,747.89 |
| 本期利润 |
16,126,386.40 |
16,895,074.13 |
11,435,483.64 |
92,901,162.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.35 |
0.77 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.49 |
0.86 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
17,943,395.79 |
8,809,928.75 |
12,754,675.90 |
21,272,187.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,506,331,224.30 |
777,497,190.72 |
1,120,537,768.65 |
1,985,281,141.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
6.34 |
5.68 |
4.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
