基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起C(019629) |
净值：
1.2939
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2939 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 105,900.00 | 1,087,593.00 | 5.75 |
| 603365 | 水星家纺 | 45,600.00 | 959,424.00 | 5.07 |
| 601336 | 新华保险 | 13,100.00 | 913,070.00 | 4.83 |
| 600011 | 华能国际 | 104,200.00 | 777,332.00 | 4.11 |
| 600361 | 创新新材 | 174,000.00 | 737,760.00 | 3.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 15,600.00 | 640,536.00 | 3.39 |
| 002452 | 长高电新 | 76,700.00 | 631,241.00 | 3.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 22,300.00 | 627,968.00 | 3.32 |
| 600057 | 厦门象屿 | 71,900.00 | 612,588.00 | 3.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6,800.00 | 574,668.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,487,432.14 | 55.47 | 62.43 |
| 金融业 | 2,311,583.00 | 12.23 | 13.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,493,216.00 | 7.90 | 8.89 |
| 租赁和商务服务业 | 804,945.00 | 4.26 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,519.00 | 3.67 | 4.13 |
| 建筑业 | 308,450.00 | 1.63 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,165.00 | 1.60 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,760.00 | 1.45 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 122,368.00 | 0.65 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 6.70 | 18,907,450.87 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 10.37 | 12,375,162.91 |
| 2025-06-30 | 88.70 | - | 11.58 | 10,371,757.30 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 3.92 | 7.64 | 10,343,223.66 |
| 2024-12-31 | 66.63 | 26.97 | 4.85 | 10,093,961.14 |
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