基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起C(019629) |
净值：
1.1728
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1728 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 12,200.00 | 978,318.00 | 8.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 22,000.00 | 758,780.00 | 6.22 |
| 603317 | 天味食品 | 50,000.00 | 650,500.00 | 5.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 63,700.00 | 645,281.00 | 5.29 |
| 002415 | 海康威视 | 18,100.00 | 619,020.00 | 5.07 |
| 000776 | 广发证券 | 23,700.00 | 554,580.00 | 4.55 |
| 300012 | 华测检测 | 39,300.00 | 544,698.00 | 4.46 |
| 002946 | 新乳业 | 38,500.00 | 542,080.00 | 4.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,500.00 | 489,955.00 | 4.02 |
| 603092 | 德力佳 | 7,700.00 | 415,569.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,997,036.00 | 57.35 | 69.40 |
| 金融业 | 1,731,992.00 | 14.20 | 17.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626,520.00 | 5.14 | 6.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,698.00 | 4.46 | 5.40 |
| 住宿和餐饮业 | 181,272.00 | 1.49 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.64 | - | 17.67 | 12,200,024.38 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 10.10 | 16,802,041.51 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 6.70 | 18,907,450.87 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 10.37 | 12,375,162.91 |
| 2025-06-30 | 88.70 | - | 11.58 | 10,371,757.30 |
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