基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起C(019629) |
净值：
1.2185
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2185 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 5,600.00 | 342,496.00 | 2.77 |
| 002202 | 金风科技 | 22,800.00 | 341,316.00 | 2.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,900.00 | 328,630.00 | 2.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,300.00 | 315,663.00 | 2.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,300.00 | 311,559.00 | 2.52 |
| 300636 | 同和药业 | 35,600.00 | 301,176.00 | 2.43 |
| 605305 | 中际联合 | 6,900.00 | 286,557.00 | 2.32 |
| 600801 | 华新水泥 | 15,300.00 | 283,050.00 | 2.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,800.00 | 279,984.00 | 2.26 |
| 002807 | 江阴银行 | 62,900.00 | 279,905.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,215,097.40 | 58.30 | 65.13 |
| 金融业 | 1,301,534.00 | 10.52 | 11.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,445.00 | 5.21 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 492,240.00 | 3.98 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,227.00 | 3.65 | 4.08 |
| 采矿业 | 412,878.00 | 3.34 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378,714.00 | 3.06 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,054.00 | 1.08 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,700.00 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 10.37 | 12,375,162.91 |
| 2025-06-30 | 88.70 | - | 11.58 | 10,371,757.30 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 3.92 | 7.64 | 10,343,223.66 |
| 2024-12-31 | 66.63 | 26.97 | 4.85 | 10,093,961.14 |
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