基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起C(019629) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2722 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 243,700.00 | 1,262,366.00 | 7.51 |
| 002293 | 罗莱生活 | 100,500.00 | 1,007,010.00 | 5.99 |
| 603558 | 健盛集团 | 65,700.00 | 971,046.00 | 5.78 |
| 300012 | 华测检测 | 66,700.00 | 931,132.00 | 5.54 |
| 603365 | 水星家纺 | 44,500.00 | 929,605.00 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 5.50 |
| 002911 | 佛燃能源 | 57,700.00 | 835,496.00 | 4.97 |
| 603288 | 海天味业 | 20,000.00 | 820,000.00 | 4.88 |
| 600361 | 创新新材 | 176,700.00 | 731,538.00 | 4.35 |
| 300685 | 艾德生物 | 31,000.00 | 695,950.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,813,420.00 | 58.41 | 64.95 |
| 金融业 | 1,619,240.00 | 9.64 | 10.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202,372.00 | 7.16 | 7.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,132.00 | 5.54 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 650,267.00 | 3.87 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 392,446.00 | 2.34 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,050.00 | 1.38 | 1.53 |
| 建筑业 | 182,267.00 | 1.08 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,170.00 | 0.28 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,797.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 10.10 | 16,802,041.51 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 6.70 | 18,907,450.87 |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 10.37 | 12,375,162.91 |
| 2025-06-30 | 88.70 | - | 11.58 | 10,371,757.30 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 3.92 | 7.64 | 10,343,223.66 |
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