| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,005,154.55 | 5,145,096.14 | 144,425.09 | 4,483.50 |
| 2025-06-29 | 5,007,424.35 | 5,005,154.55 | 50,850.89 | 53,120.69 |
| 2025-03-30 | 5,008,631.34 | 5,007,424.35 | 312.32 | 1,519.31 |
| 2024-12-30 | 5,036,710.42 | 5,008,631.34 | 3,181.92 | 31,261.00 |
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