中金成长领航混合发起C(019629)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
40,023.06 |
343,082.70 |
| 存出保证金 |
4,645.41 |
1,125.92 |
| 交易性金融资产 |
9,199,672.60 |
9,447,915.09 |
| 其中：股票投资 |
9,199,672.60 |
6,725,619.00 |
| 债券投资 |
- |
2,722,296.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,949.18 |
201,259.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,407,821.56 |
10,140,277.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,662.17 |
25,290.65 |
| 应付赎回款 |
17.37 |
10.18 |
| 应付管理人报酬 |
10,173.19 |
10,252.06 |
| 应付托管费 |
1,695.52 |
1,708.65 |
| 应付销售服务费 |
2,545.41 |
2,564.19 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
18,970.60 |
6,490.14 |
| 负债合计 |
36,064.26 |
46,315.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,023,429.69 |
10,024,431.62 |
| 未分配利润 |
348,327.61 |
69,529.52 |
| 所有者权益合计 |
10,371,757.30 |
10,093,961.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,407,821.56 |
10,140,277.01 |
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