中金成长领航混合发起C(019629)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金成长领航混合发起C(019629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-929,371.87	2,516,488.18	366,669.50	106,997.27
利息合计	3,352.63	5,628.46	2,839.17	9,898.56
其中：存款利息收入	3,093.56	5,134.08	2,409.56	2,831.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	259.07	494.38	429.61	7,067.41
投资收益合计	819,977.55	2,264,919.30	121,532.55	-8,022.67
其中：股票投资收益	629,245.98	1,992,076.57	-52,682.13	-23,997.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,333.50	8,333.50	8,750.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,731.57	264,509.23	165,881.18	7,224.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,757,217.49	245,188.74	242,295.92	105,048.82
其他收入	4,515.44	751.68	1.86	72.56
费用	146,690.11	203,648.24	86,871.26	37,429.28
管理人报酬	99,612.24	139,814.77	60,046.01	25,341.96
基金托管费	16,602.07	23,302.49	10,007.72	4,223.61
销售服务费	28,569.84	36,231.28	14,991.51	6,341.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,905.96	4,299.70	1,826.02	1,522.50
利润总额	-1,076,061.98	2,312,839.94	279,798.24	69,567.99

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