基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0889
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0889 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 12,700.00 | 941,070.00 | 0.07 |
| 000962 | 东方钽业 | 24,900.00 | 823,194.00 | 0.06 |
| 001203 | 大中矿业 | 24,900.00 | 763,185.00 | 0.06 |
| 600699 | 均胜电子 | 22,400.00 | 702,464.00 | 0.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,500.00 | 700,590.00 | 0.05 |
| 000811 | 冰轮环境 | 37,800.00 | 700,056.00 | 0.05 |
| 688629 | 华丰科技 | 6,927.00 | 693,115.62 | 0.05 |
| 300918 | 南山智尚 | 36,600.00 | 680,394.00 | 0.05 |
| 600552 | 凯盛科技 | 54,300.00 | 673,320.00 | 0.05 |
| 603596 | 伯特利 | 13,100.00 | 671,637.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,707,534.11 | 2.77 | 85.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,915.88 | 0.10 | 3.02 |
| 建筑业 | 1,249,776.00 | 0.09 | 2.84 |
| 采矿业 | 1,054,227.00 | 0.08 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,760.00 | 0.06 | 1.71 |
| 金融业 | 660,400.00 | 0.05 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 540,552.00 | 0.04 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,576.00 | 0.03 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 287,100.00 | 0.02 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.26 | 4.10 | 1.08 | 1,362,301,111.16 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 3.86 | 4.75 | 1,155,461,762.04 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 3.93 | 4.98 | 358,236,656.31 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
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