基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0986
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.0986 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688353 | 华盛锂电 | 16,724.00 | 1,941,154.68 | 0.11 |
| 300435 | 中泰股份 | 71,600.00 | 1,938,212.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 25,700.00 | 1,854,255.00 | 0.10 |
| 600160 | 巨化股份 | 33,800.00 | 1,791,738.00 | 0.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 52,000.00 | 1,757,080.00 | 0.10 |
| 000703 | 恒逸石化 | 113,200.00 | 1,536,124.00 | 0.09 |
| 000960 | 锡业股份 | 34,800.00 | 1,485,612.00 | 0.08 |
| 603379 | 三美股份 | 18,600.00 | 1,411,554.00 | 0.08 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6,524.00 | 1,387,002.40 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 1,369,610.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,532,645.50 | 2.79 | 78.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,405,289.00 | 0.19 | 5.39 |
| 建筑业 | 3,306,656.00 | 0.19 | 5.24 |
| 采矿业 | 2,062,655.00 | 0.12 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,594,516.00 | 0.09 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,369,610.00 | 0.08 | 2.17 |
| 金融业 | 1,028,534.00 | 0.06 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,450.00 | 0.05 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.89 | 4.15 | 2.43 | 1,775,529,331.51 |
| 2026-03-31 | 1.75 | 3.95 | 2.79 | 1,679,208,687.04 |
| 2025-12-31 | 3.26 | 4.10 | 1.08 | 1,362,301,111.16 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 3.86 | 4.75 | 1,155,461,762.04 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 3.93 | 4.98 | 358,236,656.31 |
微信公众号
证券之星APP
