基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0810
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0810 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 6,300.00 | 663,768.00 | 0.06 |
| 01347 | 华虹半导体 | 9,000.00 | 657,345.60 | 0.06 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,100.00 | 611,496.00 | 0.05 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 7,300.00 | 602,827.00 | 0.05 |
| 301219 | 腾远钴业 | 7,700.00 | 586,124.00 | 0.05 |
| 002928 | 华夏航空 | 57,000.00 | 571,140.00 | 0.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 23,700.00 | 515,949.00 | 0.04 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 515,651.10 | 0.04 |
| 06160 | 百济神州 | 2,700.00 | 505,827.44 | 0.04 |
| 002602 | ST华通 | 24,000.00 | 497,040.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,211,696.80 | 1.06 | 79.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349,300.00 | 0.12 | 8.77 |
| 金融业 | 1,158,969.00 | 0.10 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571,140.00 | 0.05 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,200.00 | 0.01 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.87 | 3.86 | 4.75 | 1,155,461,762.04 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 3.93 | 4.98 | 358,236,656.31 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 4.79 | 1.50 | 213,521,733.79 |
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