首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A

(019733)
净值：
1.1172
日增长率：
0.42%
累计净值：1.1172 2026-02-04
  • 净值走势
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.11720.42%
2026-02-031.11250.61%
2026-02-021.1057-1.65%
2026-01-301.1242-1.37%
2026-01-291.13980.72%
2026-01-281.13160.78%
2026-01-271.12280.05%
2026-01-261.12220.63%
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基金情况

基金全称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 1.28%
最近三月 2.48%
最近六月 0.00%
最近一年 7.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团6,700.00523,605.002.22
601899紫金矿业8,500.00292,995.001.24
603993洛阳钼业8,700.00174,000.000.74
600519贵州茅台100.00137,718.000.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业661,323.002.8158.61
采矿业466,995.001.9841.39
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-314.79-9.4323,558,375.41
2025-09-303.30-11.6824,103,384.48
2025-06-302.65-6.9925,157,882.22
2025-03-31--87.7230,864,714.05
2024-12-310.525.240.5954,629,984.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-田宏伟68511.72
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