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首页 > 基金> 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A

(019733)

净值：

1.0930

日增长率：

-0.26%

累计净值：1.0930

2025-12-29

净值走势

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0930	-0.26%
2025-12-26	1.0959	0.25%
2025-12-25	1.0932	-0.07%
2025-12-24	1.0940	0.04%
2025-12-23	1.0936	0.16%
2025-12-22	1.0918	0.32%
2025-12-19	1.0883	0.08%
2025-12-18	1.0874	0.12%

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基金情况

基金全称	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2196亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.60%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	6.05%
最近两年	-

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基金要闻

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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	300.00	433,197.00	1.80
000333	美的集团	5,000.00	363,300.00	1.51

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	796,497.00	3.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	3.30	-	11.68	24,103,384.48
2025-06-30	2.65	-	6.99	25,157,882.22
2025-03-31	-	-	87.72	30,864,714.05
2024-12-31	0.52	5.24	0.59	54,629,984.47
2024-09-30	2.91	5.24	0.97	54,295,843.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-26	-	田宏伟	647	9.30

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基金公告

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