中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
23,468,270.65 |
54,351,128.51 |
53,152,634.01 |
| 其中：股票投资 |
665,722.00 |
281,507.00 |
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| 债券投资 |
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2,860,200.00 |
2,935,078.11 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
14,052.39 |
999.20 |
9.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,241,186.63 |
54,675,922.87 |
53,216,047.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
42,603.32 |
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| 应付管理人报酬 |
11,697.77 |
25,607.92 |
24,141.51 |
| 应付托管费 |
2,602.46 |
5,098.98 |
5,086.20 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
21,441.46 |
5,231.50 |
725.37 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
10,000.00 |
6,903.49 |
| 负债合计 |
83,304.41 |
45,938.40 |
36,856.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,516,154.12 |
53,010,355.34 |
52,842,661.97 |
| 未分配利润 |
1,641,728.10 |
1,619,629.13 |
336,529.13 |
| 所有者权益合计 |
25,157,882.22 |
54,629,984.47 |
53,179,191.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,241,186.63 |
54,675,922.87 |
53,216,047.67 |
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