中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,158,451.91	1,562,810.70	1,902,012.56	438,711.22
利息合计	15,862.74	8,110.51	14,441.30	12,416.45
其中：存款利息收入	15,862.74	8,110.51	3,425.46	1,400.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,015.84	11,015.84
投资收益合计	2,614,991.87	1,743,777.42	711,087.88	247,214.64
其中：股票投资收益	-129,134.02	-84,922.86	26,358.12	-
基金投资收益	2,690,037.61	1,815,363.04	289,068.26	-10,744.35
债券投资收益	-5,037.00	-5,037.00	50,431.65	17,103.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,125.28	18,374.24	345,229.85	240,855.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-472,402.70	-189,077.23	1,176,483.38	179,080.13
其他收入	-	-	-	-
费用	227,102.47	143,297.17	286,949.18	102,182.97
管理人报酬	177,054.59	110,439.14	228,130.39	78,147.54
基金托管费	37,840.31	23,318.81	46,794.23	15,942.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,400.75	5,673.86	11,514.77	8,046.49
利润总额	1,931,349.44	1,419,513.53	1,615,063.38	336,528.25

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