中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
388,437.06 |
2,397,662.01 |
1,607,803.23 |
438,580.00 |
| 本期利润 |
224,781.10 |
1,926,396.01 |
1,417,993.29 |
1,615,063.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
6.08 |
3.55 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
5.99 |
3.80 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,976,997.43 |
1,884,305.82 |
1,235,256.34 |
439,550.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,158,344.80 |
23,362,475.97 |
25,044,545.87 |
54,629,984.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.31 |
9.23 |
6.98 |
3.06 |
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