首页 > 基金> 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A

(019831)
净值：
1.2874
日增长率：
-0.85%
累计净值：1.2874 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2874-0.85%
2026-09-231.2985-0.49%
2026-09-221.30490.15%
2026-09-211.30300.51%
2026-09-181.29640.50%
2026-09-171.2900-0.13%
2026-09-161.2917-0.55%
2026-09-151.2988-0.89%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -2.79%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.05%
最近两年 23.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.595.1418,864,226.29
2026-03-31--5.3019,656,091.09
2025-12-31--5.3121,347,508.46
2025-09-30-3.421.8120,744,146.12
2025-06-30-3.541.9819,954,879.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-赵宗庭105628.74
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