首页 > 基金> 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A

(019831)
净值：
1.3618
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3618 2026-05-13
  • 净值走势
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.36180.10%
2026-05-121.3604-0.65%
2026-05-111.36930.71%
2026-05-081.3596-0.37%
2026-05-071.3646-0.19%
2026-05-061.36720.49%
2026-04-301.3606-0.76%
2026-04-291.37100.69%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.75%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 14.26%
最近两年 26.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.3019,656,091.09
2025-12-31--5.3121,347,508.46
2025-09-30-3.421.8120,744,146.12
2025-06-30-3.541.9819,954,879.26
2025-03-31--5.3320,486,324.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-赵宗庭91936.18
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