华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,037,580.02 |
2,605,631.53 |
212,560.62 |
3,011,413.31 |
| 利息合计 |
1,911.88 |
2,965.16 |
1,690.94 |
3,298.43 |
| 其中：存款利息收入 |
1,911.88 |
2,965.16 |
1,690.94 |
3,298.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
489,130.56 |
1,101,828.60 |
262,805.85 |
738,377.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-1,317.92 |
| 基金投资收益 |
489,130.56 |
1,097,469.52 |
261,734.56 |
739,695.77 |
| 债券投资收益 |
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4,359.08 |
1,071.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,530,229.89 |
1,498,012.13 |
-53,215.66 |
2,256,083.29 |
| 其他收入 |
1,607.43 |
2,825.64 |
1,279.49 |
13,653.74 |
| 费用 |
10,095.97 |
22,241.53 |
10,172.36 |
18,481.97 |
| 管理人报酬 |
2,546.18 |
5,438.04 |
2,657.82 |
4,132.11 |
| 基金托管费 |
509.25 |
1,087.47 |
531.44 |
826.49 |
| 销售服务费 |
1,302.14 |
3,727.84 |
2,053.10 |
2,857.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,976.84 |
8,035.00 |
3,986.84 |
8,000.00 |
| 利润总额 |
-1,047,675.99 |
2,583,390.00 |
202,388.26 |
2,992,931.34 |
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