华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
417,799.47 |
911,586.50 |
206,082.80 |
537,976.22 |
| 本期利润 |
-924,392.73 |
2,177,259.16 |
188,322.71 |
2,545,720.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.16 |
0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.30 |
12.72 |
1.16 |
20.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.34 |
13.19 |
1.04 |
22.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,798,291.14 |
1,412,376.79 |
744,660.33 |
523,456.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
16,598,997.65 |
17,955,081.77 |
16,400,297.91 |
15,690,983.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.35 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.50 |
34.69 |
20.23 |
18.99 |
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