基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币D(019850) |
每万份收益：
0.2799元
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7日年化率：
1.0280%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,989,633,389.82 | 2.96 |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1,285,935,088.35 | 1.91 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 997,062,106.40 | 1.48 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 989,185,062.79 | 1.47 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 919,893,893.18 | 1.37 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 695,926,396.94 | 1.03 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 643,212,836.29 | 0.96 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 544,238,342.66 | 0.81 |
| 112514201 | 25江苏银行CD201 | 498,207,228.42 | 0.74 |
| 112514171 | 25江苏银行CD171 | 497,587,112.10 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 40.35 | 48.78 | 67,295,018,118.61 |
| 2026-03-31 | - | 48.95 | 44.31 | 68,968,584,621.66 |
| 2025-12-31 | - | 48.16 | 44.07 | 60,247,860,730.60 |
| 2025-09-30 | - | 44.72 | 36.81 | 59,073,481,611.09 |
| 2025-06-30 | - | 44.36 | 43.81 | 56,225,374,043.41 |
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