银华惠添益货币D(019850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华惠添益货币D(019850)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,289,536.07	48,845,171.34	31,582,017.57	-
存出保证金	42,334.23	23,613.83	-	-
交易性金融资产	27,156,602,693.80	29,016,001,500.90	24,944,182,312.75	26,332,243,770.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,156,602,693.80	29,016,001,500.90	24,944,182,312.75	26,332,243,770.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,208,916,499.90	10,932,703,593.05	17,165,334,929.79	10,384,450,646.90
应收证券清算款	-	324,067.71	847,046,750.41	640,225,118.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	372,822.89	6,276,782.07	3,938,193.87	19,591,634.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,195,145,772.86	66,505,049,185.33	67,591,269,527.53	54,283,766,210.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,861,491,950.76	6,223,291,237.95	8,336,799,437.16	4,956,243,563.40
应付证券清算款	2,085,326.80	-	3,000,000,000.00	-
应付赎回款	8,383.88	-	-	-
应付管理人报酬	17,381,977.13	15,726,059.68	13,691,747.44	12,300,880.83
应付托管费	2,896,996.18	2,621,009.96	2,281,957.93	2,050,146.83
应付销售服务费	13,619,114.59	12,124,317.67	10,261,005.49	9,033,328.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,201.18	75,562.46	-	19,738.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,664,504.11	2,520,038.84	2,118,631.94	2,368,731.40
其他负债	970,199.62	830,228.17	742,704.16	976,470.46
负债合计	10,900,127,654.25	6,257,188,454.73	11,365,895,484.12	4,982,992,859.56
所有者权益
实收基金	67,295,018,118.61	60,247,860,730.60	56,225,374,043.41	49,300,773,350.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	67,295,018,118.61	60,247,860,730.60	56,225,374,043.41	49,300,773,350.91
负债及所有者权益总计	78,195,145,772.86	66,505,049,185.33	67,591,269,527.53	54,283,766,210.47

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