银华惠添益货币D(019850)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华惠添益货币D(019850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,031,726,711.21	489,642,038.18	779,953,016.65	341,131,682.85
利息合计	559,691,222.71	258,153,658.05	449,357,302.57	169,398,798.35
其中：存款利息收入	355,999,553.74	152,857,783.75	248,396,543.77	90,432,156.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,691,668.97	105,295,874.30	200,960,758.80	78,966,641.46
投资收益合计	472,035,473.50	231,488,380.13	330,595,714.08	171,732,884.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	472,035,473.50	231,488,380.13	330,595,714.08	171,732,884.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	15.00	-	-	-
费用	384,747,008.87	172,905,295.45	229,635,264.32	85,942,467.49
管理人报酬	162,921,471.89	72,708,408.37	101,591,786.86	41,673,353.58
基金托管费	27,153,578.74	12,118,068.12	16,931,964.39	6,945,558.80
销售服务费	122,280,562.09	53,434,979.64	66,936,444.50	24,981,916.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,118,654.95	34,519,383.95	43,845,529.94	12,159,684.13
其中：卖出回购金融资产支出	72,118,654.95	34,519,383.95	43,845,529.94	12,159,684.13
其他费用	247,400.00	122,938.35	247,200.00	127,998.38
利润总额	646,979,702.34	316,736,742.73	550,317,752.33	255,189,215.36

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