| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 96,115.87 | 11,595.94 | 485.11 | 1,133.33 |
| 本期利润 | 96,115.87 | 11,595.94 | 485.11 | 1,133.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.34 | 0.71 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,016,666.84 | 7,373,534.47 | 64,816.71 | 64,358.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.13 | 3.53 | 2.89 | 2.16 |
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