首页 > 基金> 信澳安益纯债债券E(019883)
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信澳安益纯债债券E

(019883)
净值：
1.0474
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1520 2026-11-04
  • 净值走势
信澳安益纯债债券E(019883)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.04740.03%
2026-11-031.04710.08%
2026-11-021.0463-0.03%
2026-10-301.0466-0.14%
2026-10-291.04810.00%
2026-10-281.0481-0.03%
2026-10-271.04840.03%
2026-10-261.04810.03%
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基金情况

基金全称 信澳安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.50亿元 份额规模 23.4386亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.670.023,156,047,987.27
2026-06-30-88.230.072,074,295,424.38
2026-03-31-99.951.581,070,938,126.07
2025-12-31-84.070.052,071,295,898.18
2025-09-30-83.180.202,682,646,911.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-01-杨彬11007.34
2023-11-012025-01-07宋东旭4333.91
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