信澳安益纯债债券E(019883)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳安益纯债债券E(019883)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,196,955.28	60,120,592.08	55,961,583.55	250,366,068.19
利息合计	408,118.23	1,485,182.74	334,384.14	6,536,906.66
其中：存款利息收入	65,095.21	314,955.71	151,312.48	1,129,600.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	343,023.02	1,170,227.03	183,071.66	5,407,306.54
投资收益合计	18,156,219.00	70,936,789.90	58,496,959.93	237,551,224.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,156,219.00	70,936,789.90	58,496,959.93	237,551,224.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-423,522.79	-12,403,851.48	-2,892,466.50	5,014,070.29
其他收入	56,140.84	102,470.92	22,705.98	1,263,867.05
费用	2,704,860.91	18,105,107.16	11,354,352.12	47,076,754.47
管理人报酬	1,747,969.51	9,569,675.75	5,542,481.76	21,933,910.45
基金托管费	582,656.51	3,189,891.92	1,847,493.90	7,311,303.55
销售服务费	94,747.42	546,858.28	368,976.67	2,355,624.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	139,141.73	4,288,482.03	3,298,500.38	14,430,570.52
其中：卖出回购金融资产支出	139,141.73	4,288,482.03	3,298,500.38	14,430,570.52
其他费用	105,380.45	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	15,492,094.37	42,015,484.92	44,607,231.43	203,289,313.72

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