信澳安益纯债债券E(019883)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,031,352.06 |
16,166,482.43 |
14,224,906.73 |
64,003,726.06 |
| 本期利润 |
7,764,843.63 |
16,579,009.19 |
15,633,904.00 |
67,499,260.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.58 |
1.40 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.36 |
1.20 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
51,202,479.86 |
12,840,386.56 |
59,976,274.88 |
10,303,018.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,129,067.73 |
668,303,542.13 |
3,173,451,285.07 |
1,549,082,313.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
5.10 |
4.93 |
3.69 |
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