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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.5683
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6435 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.6410 | -0.45% |
| 2026-02-04 | 1.6485 | -0.62% |
| 2026-02-03 | 1.6588 | 2.93% |
| 2026-02-02 | 1.6116 | -2.51% |
| 2026-01-30 | 1.6531 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 1.6507 | -3.70% |
| 2026-01-28 | 1.7141 | -0.92% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.22亿元
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份额规模
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7.8899亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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4.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.82%
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最近两年
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72.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 668,486.00 | 136,030,216.14 | 11.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,896,057.00 | 134,522,511.16 | 11.01 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,698,645.00 | 120,548,472.15 | 9.87 |
| 603920 | 世运电路 | 2,267,392.00 | 109,764,446.72 | 8.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,924,706.00 | 109,150,077.26 | 8.93 |
| 689009 | 九号公司 | 1,955,657.00 | 108,306,312.63 | 8.87 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1,174,160.00 | 105,439,568.00 | 8.63 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,538,364.00 | 97,710,976.92 | 8.00 |
| 603800 | 洪田股份 | 1,945,100.00 | 94,862,527.00 | 7.76 |
| 603786 | 科博达 | 866,500.00 | 67,673,650.00 | 5.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 990,757,352.15 | 81.09 | 86.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,681,383.76 | 12.91 | 13.73 |
| 采矿业 | 104,325.72 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,168.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 35,956.21 | - | 0.00 |
| 金融业 | 768.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.71 | 6.10 | 1,221,729,402.01 |
| 2025-09-30 | 88.74 | 0.09 | 14.30 | 1,642,432,433.58 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.13 | 5.59 | 1,179,079,066.25 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 1.50 | 4.19 | 1,242,717,028.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 2026 | 19.04 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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