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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：4.7416
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 0.8168 | -1.11% |
| 2024-09-09 | 0.8260 | 0.21% |
| 2024-09-06 | 0.8243 | -0.96% |
| 2024-09-05 | 0.8323 | 2.74% |
| 2024-09-04 | 0.8101 | 1.68% |
| 2024-09-03 | 0.7967 | 2.13% |
| 2024-09-02 | 0.7801 | -3.83% |
| 2024-08-30 | 0.8112 | 3.22% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.35亿元
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份额规模
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11.4288亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-20.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-33.24%
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最近两年
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-46.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 2,615,866.00 | 102,646,581.84 | 9.92 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,800,602.00 | 91,860,550.34 | 8.88 |
| 002050 | 三花智控 | 4,743,446.00 | 90,504,949.68 | 8.75 |
| 688279 | 峰岹科技 | 776,448.00 | 86,108,083.20 | 8.32 |
| 600511 | 国药股份 | 2,593,800.00 | 79,863,102.00 | 7.72 |
| 603883 | 老百姓 | 4,014,776.00 | 73,711,287.36 | 7.12 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9,838,430.00 | 69,852,853.00 | 6.75 |
| 603308 | 应流股份 | 5,015,262.00 | 62,289,554.04 | 6.02 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,691,162.00 | 57,330,391.80 | 5.54 |
| 605266 | 健之佳 | 2,055,554.00 | 53,341,626.30 | 5.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,228,347.33 | 66.03 | 69.98 |
| 批发和零售业 | 206,916,015.66 | 20.00 | 21.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,155,064.22 | 8.33 | 8.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.15 | 1,034,691,562.47 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 6.78 | 1,206,264,930.59 |
| 2023-12-31 | 93.95 | 2.49 | 3.72 | 1,605,158,191.27 |
| 2023-09-30 | 94.73 | 2.60 | 4.23 | 1,747,781,153.92 |
| 2023-06-30 | 93.37 | 2.42 | 4.30 | 2,301,035,303.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1511 | -40.84 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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