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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.2119
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.2871 | 2.19% |
| 2026-08-04 | 1.2595 | 1.62% |
| 2026-08-03 | 1.2394 | 1.60% |
| 2026-07-31 | 1.2199 | 3.54% |
| 2026-07-30 | 1.1782 | -4.69% |
| 2026-07-29 | 1.2362 | -2.00% |
| 2026-07-28 | 1.2614 | -3.35% |
| 2026-07-27 | 1.3051 | 2.84% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.97亿元
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份额规模
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6.5150亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.23%
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最近一月
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-22.39%
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最近三月
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-23.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.20%
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最近两年
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51.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 2,091,840.00 | 103,859,856.00 | 9.47 |
| 002150 | 正泰电源 | 3,896,197.00 | 98,534,822.13 | 8.98 |
| 002706 | 良信股份 | 8,993,137.00 | 98,115,124.67 | 8.94 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1,152,585.00 | 97,796,837.25 | 8.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,048,644.00 | 97,366,595.40 | 8.87 |
| 688503 | 聚和材料 | 558,216.00 | 74,075,263.20 | 6.75 |
| 300666 | 江丰电子 | 179,762.00 | 66,260,273.20 | 6.04 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,050,244.00 | 53,326,846.44 | 4.86 |
| 605117 | 德业股份 | 497,820.00 | 52,858,527.60 | 4.82 |
| 300580 | 贝斯特 | 2,449,800.00 | 49,265,478.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,028,318,607.19 | 93.73 | 98.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,542,724.76 | 1.05 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,123.90 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,088.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 49,048.32 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,913.38 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | 4.95 | 1.42 | 1,097,103,830.74 |
| 2026-03-31 | 88.51 | 0.82 | 6.87 | 1,018,923,100.42 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.71 | 6.10 | 1,221,729,402.01 |
| 2025-09-30 | 88.74 | 0.09 | 14.30 | 1,642,432,433.58 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.13 | 5.59 | 1,179,079,066.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 王兆祥 | 121 | -10.50 |
| 2020-07-24 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 2084 | 4.16 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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