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国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
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累计净值：5.2558
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.3310 | -3.67% |
| 2026-11-05 | 1.3817 | 3.78% |
| 2026-11-04 | 1.3314 | 4.45% |
| 2026-11-03 | 1.2747 | -2.57% |
| 2026-11-02 | 1.3083 | 4.15% |
| 2026-10-30 | 1.2562 | -3.96% |
| 2026-10-29 | 1.3080 | -1.14% |
| 2026-10-28 | 1.3231 | 7.26% |
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基金全称
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国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.43亿元
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份额规模
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6.4399亿份
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成立以来分红
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每份累计3.92元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.95%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.53%
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最近两年
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26.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605288 | 凯迪股份 | 1,197,285.00 | 86,000,981.55 | 10.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,044,940.00 | 82,779,171.20 | 9.82 |
| 002708 | 光洋股份 | 4,669,300.00 | 81,385,899.00 | 9.66 |
| 002150 | 正泰电源 | 3,712,197.00 | 72,610,573.32 | 8.62 |
| 002706 | 良信股份 | 7,001,437.00 | 58,391,984.58 | 6.93 |
| 002472 | 双环传动 | 1,380,400.00 | 52,579,436.00 | 6.24 |
| 300580 | 贝斯特 | 2,765,700.00 | 49,948,542.00 | 5.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 439,144.00 | 29,211,858.88 | 3.47 |
| 300568 | 星源材质 | 1,737,000.00 | 27,340,380.00 | 3.24 |
| 301529 | 福赛科技 | 177,700.00 | 24,984,620.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 741,367,802.05 | 87.97 | 96.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,494,298.75 | 1.96 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 12,883,191.88 | 1.53 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,026.72 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,546.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 51,707.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,282.67 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.53 | 5.15 | 3.51 | 842,782,864.79 |
| 2026-06-30 | 94.84 | 4.95 | 1.42 | 1,097,103,830.74 |
| 2026-03-31 | 88.51 | 0.82 | 6.87 | 1,018,923,100.42 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.71 | 6.10 | 1,221,729,402.01 |
| 2025-09-30 | 88.74 | 0.09 | 14.30 | 1,642,432,433.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 王兆祥 | 213 | -3.92 |
| 2020-07-24 | 2026-04-08 | 徐治彪 | 2084 | 4.16 |
| 2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
| 2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
| 2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
| 2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
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