国泰金鹰

(020001)

净值:
0.8493
日增长率:
-1.27%
累计净值:4.7741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹰(020001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8493-1.27%
2019-06-050.8602-1.14%
2019-05-310.8876-0.06%
2019-05-300.8881-0.01%
2019-05-290.88820.32%
2019-05-280.8854-0.25%
2019-05-270.88760.78%
2019-05-240.88070.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 22.2637亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3633亿元
最近分红 国泰金鹰成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 854/3061
最近一月 6.88% 472/3061
最近三月 -5.73% 2549/3061
最近六月 15.81% 1235/3061
最近一年 -12.76% 2558/3061
今年以来 18.21% 1237/3061
成立以来 1049.31% 7/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份2051.5428906.137.283.87%0.78%7.16%制造业
600335国机汽车1884.4022529.055.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
000823超声电子1700.0024514.006.177.81%2.34%6.38%制造业
600426华鲁恒升1150.0013501.003.401.36%-6.46%8.20%制造业
002050三花智控1000.0016320.004.11-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业261215.0676.02
批发和零售业44377.6512.91
金融业5.010.00
其他38040.7811.07
国泰金鹰(020001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305597.7283.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券837.860.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10995.553.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48826.1313.31
其他各项资产609.880.17
国泰金鹰(020001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今周伟锋692.930.34
现任基金经理:周伟锋