国泰金鹰增长混合(020001)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,662,450.01 |
409,138,064.76 |
15,909,914.76 |
-448,108,970.91 |
| 本期利润 |
96,943,944.20 |
506,699,322.39 |
40,635,568.86 |
-201,474,344.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.46 |
0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
37.64 |
3.09 |
-17.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.75 |
48.11 |
3.62 |
-11.30 |
| 期末可供分配利润 |
445,604,550.83 |
432,743,534.83 |
90,652,379.40 |
54,065,955.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.55 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,097,103,830.74 |
1,221,729,402.01 |
1,179,079,066.25 |
1,242,717,028.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.55 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2,084.18 |
1,908.43 |
1,305.06 |
1,256.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
