国泰金鹰增长混合(020001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鹰增长混合(020001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	525,830,242.70	49,874,819.89	-185,082,035.37	-340,228,601.37
利息合计	304,629.28	123,327.85	358,619.91	235,935.71
其中：存款利息收入	304,629.28	123,327.85	358,619.91	235,935.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	427,304,878.94	24,754,195.99	-432,390,386.82	-261,312,063.44
其中：股票投资收益	414,039,469.76	14,330,578.12	-453,608,477.55	-274,789,006.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,408.63	79,114.57	94,038.27	61,950.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,161,000.55	10,344,503.30	21,124,052.46	13,414,992.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,561,257.63	24,725,654.10	246,634,626.70	-79,266,098.99
其他收入	659,476.85	271,641.95	315,104.84	113,625.35
费用	19,130,920.31	9,239,251.03	16,392,308.84	8,711,442.99
管理人报酬	16,209,256.67	7,829,049.37	13,872,269.05	7,356,886.83
基金托管费	2,701,542.75	1,304,841.51	2,312,044.79	1,226,147.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,120.89	105,360.15	207,995.00	128,408.38
利润总额	506,699,322.39	40,635,568.86	-201,474,344.21	-348,940,044.36

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