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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：5.8007
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 0.3658 | 2.46% |
| 2026-09-17 | 0.3570 | -2.41% |
| 2026-09-16 | 0.3658 | 3.80% |
| 2026-09-15 | 0.3524 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 0.3550 | -0.98% |
| 2026-09-11 | 0.3585 | -4.07% |
| 2026-09-10 | 0.3737 | -0.29% |
| 2026-09-09 | 0.3748 | 0.56% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.09亿元
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份额规模
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17.7378亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-8.37%
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最近三月
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-27.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.14%
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最近两年
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47.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 797,900.00 | 67,981,080.00 | 7.48 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,129,732.00 | 50,645,885.56 | 5.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,476,391.00 | 50,536,863.93 | 5.56 |
| 000657 | 中钨高新 | 485,900.00 | 46,510,348.00 | 5.11 |
| 600259 | 中稀有色 | 457,700.00 | 46,506,897.00 | 5.11 |
| 300390 | 天华新能 | 487,123.00 | 45,550,871.73 | 5.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 123,266.00 | 41,454,355.80 | 4.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,863.00 | 39,670,159.65 | 4.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 498,900.00 | 36,359,832.00 | 4.00 |
| 688300 | 联瑞新材 | 130,303.00 | 31,846,053.20 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,860,764.87 | 73.55 | 82.05 |
| 采矿业 | 97,192,808.67 | 10.69 | 11.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,670,159.65 | 4.36 | 4.87 |
| 金融业 | 9,018,220.00 | 0.99 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416,066.94 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.64 | 30.79 | 1.48 | 909,359,307.46 |
| 2026-03-31 | 81.75 | 28.71 | 1.53 | 908,676,074.78 |
| 2025-12-31 | 89.40 | 27.92 | 4.21 | 858,764,397.25 |
| 2025-09-30 | 79.47 | 26.74 | 1.96 | 892,299,253.51 |
| 2025-06-30 | 83.63 | 24.37 | 7.42 | 833,731,694.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1553 | -18.35 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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