首页 >
基金>
国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
|
|
|
累计净值：5.5751
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 0.2931 | -1.58% |
| 2026-11-05 | 0.2978 | 3.62% |
| 2026-11-04 | 0.2874 | 5.62% |
| 2026-11-03 | 0.2721 | -0.58% |
| 2026-11-02 | 0.2737 | 0.26% |
| 2026-10-30 | 0.2730 | -4.65% |
| 2026-10-29 | 0.2863 | -1.78% |
| 2026-10-28 | 0.2915 | 0.62% |
|
基金全称
|
国泰金龙行业精选证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
陈异
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.17亿元
|
份额规模
|
18.0689亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.07元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.36%
|
|
最近一月
|
-14.20%
|
|
最近三月
|
-24.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-22.93%
|
|
最近两年
|
-12.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 1,437,782.00 | 44,427,463.80 | 7.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,143,600.00 | 36,023,400.00 | 5.84 |
| 300033 | 同花顺 | 180,520.00 | 35,573,271.20 | 5.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 96,184.00 | 33,576,872.56 | 5.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 762,600.00 | 30,168,456.00 | 4.89 |
| 300489 | 光智科技 | 100,900.00 | 28,085,515.00 | 4.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 742,900.00 | 26,261,515.00 | 4.25 |
| 001337 | 四川黄金 | 573,900.00 | 25,768,110.00 | 4.17 |
| 601061 | 中信金属 | 2,119,900.00 | 22,364,945.00 | 3.62 |
| 000506 | 招金黄金 | 1,329,500.00 | 22,215,945.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 203,162,047.35 | 32.91 | 43.57 |
| 制造业 | 146,528,179.33 | 23.74 | 31.42 |
| 金融业 | 57,617,046.75 | 9.33 | 12.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,240,975.52 | 5.87 | 7.77 |
| 批发和零售业 | 22,364,945.00 | 3.62 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,539.56 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.55 | 40.03 | 6.72 | 617,249,149.92 |
| 2026-06-30 | 89.64 | 30.79 | 1.48 | 909,359,307.46 |
| 2026-03-31 | 81.75 | 28.71 | 1.53 | 908,676,074.78 |
| 2025-12-31 | 89.40 | 27.92 | 4.21 | 858,764,397.25 |
| 2025-09-30 | 79.47 | 26.74 | 1.96 | 892,299,253.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1600 | -33.53 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
