国泰精选

(020003)

净值:
0.4330
日增长率:
-0.69%
累计净值:4.6870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰精选(020003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.4330-0.69%
2019-06-050.4360-0.46%
2019-05-310.44400.23%
2019-05-300.4430-0.89%
2019-05-290.4470-0.22%
2019-05-280.44800.67%
2019-05-270.44501.14%
2019-05-240.44000.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.8435亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2490亿元
最近分红 国泰精选成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1930/3059
最近一月 8.02% 103/3059
最近三月 0.83% 769/3059
最近六月 21.25% 792/3059
最近一年 -9.35% 2486/3059
今年以来 20.65% 986/3059
成立以来 647.69% 24/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3788.9537434.819.461.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态3048.3132738.858.274.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2768.7636769.179.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林2184.8836531.129.230.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德1806.8633968.928.581.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114272.7062.62
信息传输、软件和信息技术服务业14171.437.77
文化、体育和娱乐业1464.800.80
其他52573.0628.81
国泰精选(020003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129908.9370.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39994.0521.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13746.867.43
其他各项资产1284.310.69
国泰精选(020003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今杨飞925131.6041.25
2013-09-092015-02-25王航53415.9532.80
2012-08-062013-09-09刘夫3999.2717.68
2012-01-192013-09-09周广山59910.9924.62
2006-07-072008-05-17黄焱680160.06140.75
2003-12-052006-07-07崔海峰94564.5668.60
现任基金经理:杨飞