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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：6.0146
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4347 | 1.66% |
| 2026-02-05 | 0.4276 | -3.48% |
| 2026-02-04 | 0.4430 | -0.54% |
| 2026-02-03 | 0.4454 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 0.4336 | -3.94% |
| 2026-01-30 | 0.4514 | -4.61% |
| 2026-01-29 | 0.4732 | -2.27% |
| 2026-01-28 | 0.4842 | 2.37% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.59亿元
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份额规模
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21.4779亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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14.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.53%
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最近两年
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62.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 250,888.00 | 56,301,776.08 | 6.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,169,600.00 | 53,697,600.00 | 6.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,850,700.00 | 51,597,516.00 | 6.01 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,219,700.00 | 48,824,645.00 | 5.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,632,291.00 | 45,377,689.80 | 5.28 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,601,200.00 | 45,089,792.00 | 5.25 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,188,300.00 | 40,913,169.00 | 4.76 |
| 688012 | 中微公司 | 137,339.00 | 38,969,941.25 | 4.54 |
| 300390 | 天华新能 | 709,890.00 | 38,767,092.90 | 4.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 831,865.00 | 34,156,376.90 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,998,948.44 | 78.14 | 87.40 |
| 采矿业 | 56,722,550.52 | 6.61 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,493,024.44 | 4.60 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.40 | 27.92 | 4.21 | 858,764,397.25 |
| 2025-09-30 | 79.47 | 26.74 | 1.96 | 892,299,253.51 |
| 2025-06-30 | 83.63 | 24.37 | 7.42 | 833,731,694.74 |
| 2025-03-31 | 67.42 | 28.29 | 4.32 | 824,095,801.75 |
| 2024-12-31 | 73.20 | 28.63 | 1.92 | 849,808,111.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1328 | -2.97 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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