国泰金龙行业混合(020003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,397,326.72 |
119,425,187.25 |
1,264,850.32 |
-17,299,698.37 |
| 本期利润 |
233,152,210.83 |
188,736,316.04 |
25,895,206.08 |
21,324,506.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.81 |
22.44 |
3.13 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.24 |
24.55 |
3.21 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-81,049,240.27 |
-310,640,485.93 |
-489,236,240.10 |
-516,378,642.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
909,359,307.46 |
858,764,397.25 |
833,731,694.74 |
849,808,111.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.40 |
0.33 |
0.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,330.95 |
1,015.85 |
824.66 |
795.91 |
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