国泰金龙行业混合(020003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,684,182.02	32,587,875.59	35,067,999.93	-61,107,792.18
利息合计	163,185.81	86,504.31	273,099.88	135,090.00
其中：存款利息收入	163,185.81	86,504.31	273,099.88	135,090.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,148,931.15	7,851,082.02	-3,936,143.57	-91,977,555.23
其中：股票投资收益	125,013,517.76	2,329,335.69	-16,903,756.54	-100,479,539.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,609,004.95	1,341,753.10	4,030,058.51	1,874,721.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,526,408.44	4,179,993.23	8,937,554.46	6,627,263.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,311,128.79	24,630,355.76	38,624,204.52	30,715,728.01
其他收入	60,936.27	19,933.50	106,839.10	18,945.04
费用	13,947,865.98	6,692,669.51	13,743,493.78	7,079,618.15
管理人报酬	10,091,989.66	4,919,572.01	9,616,430.02	4,845,095.48
基金托管费	1,681,998.20	819,928.65	1,602,738.40	807,515.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,045,773.12	889,479.68	2,396,010.36	1,333,352.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,045,773.12	889,479.68	2,396,010.36	1,333,352.67
其他费用	128,105.00	63,689.17	128,315.00	93,654.06
利润总额	188,736,316.04	25,895,206.08	21,324,506.15	-68,187,410.33

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