国泰金龙行业混合(020003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,985,956.15	202,684,182.02	32,587,875.59	35,067,999.93
利息合计	103,725.78	163,185.81	86,504.31	273,099.88
其中：存款利息收入	103,725.78	163,185.81	86,504.31	273,099.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,965,549.36	133,148,931.15	7,851,082.02	-3,936,143.57
其中：股票投资收益	203,526,066.97	125,013,517.76	2,329,335.69	-16,903,756.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,907,683.34	2,609,004.95	1,341,753.10	4,030,058.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,531,799.05	5,526,408.44	4,179,993.23	8,937,554.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,754,884.11	69,311,128.79	24,630,355.76	38,624,204.52
其他收入	161,796.90	60,936.27	19,933.50	106,839.10
费用	7,833,745.32	13,947,865.98	6,692,669.51	13,743,493.78
管理人报酬	5,595,600.91	10,091,989.66	4,919,572.01	9,616,430.02
基金托管费	932,600.22	1,681,998.20	819,928.65	1,602,738.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,240,843.23	2,045,773.12	889,479.68	2,396,010.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,240,843.23	2,045,773.12	889,479.68	2,396,010.36
其他费用	63,684.17	128,105.00	63,689.17	128,315.00
利润总额	233,152,210.83	188,736,316.04	25,895,206.08	21,324,506.15

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