国泰金龙行业混合(020003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,050,946.17	10,775,876.51	6,161,462.16	7,462,201.49
存出保证金	1,079,659.75	1,069,568.96	626,773.74	637,740.68
交易性金融资产	1,095,129,484.59	1,007,506,593.74	900,414,862.57	865,384,509.34
其中：股票投资	815,181,278.62	767,757,139.17	697,235,848.90	622,064,470.66
债券投资	279,948,205.97	239,749,454.57	203,179,013.67	243,320,038.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,675,809.76	6,886,291.42	-	26,347,445.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	352,272.73	562,031.79	183,699.07	198,124.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,153,699,091.67	1,052,213,493.09	963,089,630.53	908,844,264.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,000,000.00	180,019,725.42	80,000,000.00	54,995,971.24
应付证券清算款	37,405,354.94	7,784,028.80	45,851,566.02	-
应付赎回款	3,939,651.62	2,395,423.41	1,598,769.61	1,233,916.55
应付管理人报酬	878,557.27	864,154.34	799,390.04	883,215.91
应付托管费	146,426.19	144,025.72	133,231.65	147,202.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,013.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,966,780.61	2,241,738.15	974,978.47	1,775,846.64
负债合计	244,339,784.21	193,449,095.84	129,357,935.79	59,036,153.00
所有者权益
实收基金	571,853,941.20	692,430,859.52	811,351,831.37	853,529,689.61
未分配利润	337,505,366.26	166,333,537.73	22,379,863.37	-3,721,578.38
所有者权益合计	909,359,307.46	858,764,397.25	833,731,694.74	849,808,111.23
负债及所有者权益总计	1,153,699,091.67	1,052,213,493.09	963,089,630.53	908,844,264.23

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