基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
1.2326
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.2326 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 811,543.17 | 6.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 606,672.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 492,480.00 | 4.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 21,100.00 | 422,000.00 | 3.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,600.00 | 410,114.00 | 3.37 |
| 002701 | 奥瑞金 | 67,500.00 | 401,625.00 | 3.30 |
| 600031 | 三一重工 | 18,500.00 | 390,905.00 | 3.21 |
| 688278 | 特宝生物 | 4,554.00 | 381,078.72 | 3.13 |
| 002831 | 裕同科技 | 13,200.00 | 376,332.00 | 3.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 9,200.00 | 357,880.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,523,414.92 | 37.13 | 60.03 |
| 金融业 | 1,479,809.00 | 12.15 | 19.64 |
| 采矿业 | 1,028,672.00 | 8.44 | 13.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,900.00 | 2.52 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 196,042.00 | 1.61 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.99 | - | 11.67 | 12,183,040.40 |
| 2025-09-30 | 90.85 | - | 9.21 | 11,876,908.62 |
| 2025-06-30 | 82.19 | - | 6.53 | 10,526,453.34 |
| 2025-03-31 | 86.25 | - | 5.88 | 10,525,102.32 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 7.71 | 10,268,994.22 |
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