基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
1.0068
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日增长率：
2.75%
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累计净值：1.0068 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 136,600.00 | 1,035,428.00 | 8.75 |
| 600048 | 保利发展 | 169,700.00 | 979,169.00 | 8.27 |
| 00817 | 中国金茂 | 732,000.00 | 829,439.74 | 7.01 |
| 600153 | 建发股份 | 92,900.00 | 819,378.00 | 6.92 |
| 01109 | 华润置地 | 30,500.00 | 800,116.11 | 6.76 |
| 00688 | 中国海外发展 | 70,000.00 | 790,776.50 | 6.68 |
| 002244 | 滨江集团 | 65,400.00 | 663,156.00 | 5.60 |
| 03900 | 绿城中国 | 118,000.00 | 658,408.14 | 5.56 |
| 603816 | 顾家家居 | 23,100.00 | 550,011.00 | 4.65 |
| 002043 | 兔宝宝 | 42,100.00 | 506,042.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 3,169,387.00 | 26.78 | 56.76 |
| 制造业 | 1,595,401.00 | 13.48 | 28.57 |
| 租赁和商务服务业 | 819,378.00 | 6.92 | 14.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.67 | - | 13.93 | 11,836,898.21 |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 12.98 | 9,840,586.61 |
| 2026-03-31 | 89.00 | - | 9.47 | 12,497,754.44 |
| 2025-12-31 | 89.99 | - | 11.67 | 12,183,040.40 |
| 2025-09-30 | 90.85 | - | 9.21 | 11,876,908.62 |
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