基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧臻选成长混合发起A(020004) |
净值：
0.9523
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日增长率：
2.59%
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累计净值：0.9523 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 123,800.00 | 796,034.00 | 8.09 |
| 600048 | 保利发展 | 169,700.00 | 785,711.00 | 7.98 |
| 600153 | 建发股份 | 86,700.00 | 687,531.00 | 6.99 |
| 00688 | 中国海外发展 | 65,500.00 | 686,093.71 | 6.97 |
| 01109 | 华润置地 | 25,500.00 | 664,440.75 | 6.75 |
| 00817 | 中国金茂 | 598,000.00 | 638,853.27 | 6.49 |
| 03900 | 绿城中国 | 106,000.00 | 622,368.19 | 6.32 |
| 01908 | 建发国际集团 | 41,000.00 | 480,742.43 | 4.89 |
| 603816 | 顾家家居 | 20,700.00 | 462,852.00 | 4.70 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 4,500.00 | 438,921.74 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 2,029,913.00 | 20.63 | 46.29 |
| 制造业 | 1,335,756.00 | 13.57 | 30.46 |
| 租赁和商务服务业 | 687,531.00 | 6.99 | 15.68 |
| 建筑业 | 332,444.00 | 3.38 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 12.98 | 9,840,586.61 |
| 2026-03-31 | 89.00 | - | 9.47 | 12,497,754.44 |
| 2025-12-31 | 89.99 | - | 11.67 | 12,183,040.40 |
| 2025-09-30 | 90.85 | - | 9.21 | 11,876,908.62 |
| 2025-06-30 | 82.19 | - | 6.53 | 10,526,453.34 |
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