中欧臻选成长混合发起A(020004)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧臻选成长混合发起A(020004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	287,799.92	210,390.55	34,686.89	107,669.49
存出保证金	5,313.66	3,524.10	1,901.46	3,757.18
交易性金融资产	8,709,720.19	10,963,867.48	8,651,345.80	9,029,759.78
其中：股票投资	8,709,720.19	10,963,867.48	8,651,345.80	9,029,759.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,200,000.00	599,958.91
应收证券清算款	144,969.80	-	124.93	82.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,299.52	-	6,169.34	-
应收申购款	14,351.76	30.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,215,631.69	12,389,396.11	10,546,973.85	10,424,797.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	338,644.18	176,247.28	1.65	105,313.42
应付赎回款	5,251.55	-	2.01	-
应付管理人报酬	10,725.85	12,367.52	10,163.06	10,589.59
应付托管费	1,787.64	2,061.23	1,693.83	1,764.93
应付销售服务费	146.40	100.73	217.61	226.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.15	0.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,489.46	15,578.95	8,442.20	37,907.93
负债合计	375,045.08	206,355.71	20,520.51	155,802.92
所有者权益
实收基金	10,659,056.04	10,266,311.99	10,507,715.12	10,504,534.57
未分配利润	-818,469.43	1,916,728.41	18,738.22	-235,540.35
所有者权益合计	9,840,586.61	12,183,040.40	10,526,453.34	10,268,994.22
负债及所有者权益总计	10,215,631.69	12,389,396.11	10,546,973.85	10,424,797.14

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