中欧臻选成长混合发起A(020004)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,679,405.29 |
2,347,674.20 |
343,602.43 |
74,738.97 |
| 利息合计 |
2,294.17 |
10,200.11 |
5,743.86 |
43,125.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,294.17 |
3,843.70 |
1,522.31 |
12,473.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,356.41 |
4,221.55 |
30,652.22 |
| 投资收益合计 |
1,392,813.57 |
1,561,571.72 |
-4,006.00 |
-232,851.15 |
| 其中：股票投资收益 |
1,204,374.50 |
1,323,717.11 |
-117,439.18 |
-451,424.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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4,464.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
188,439.07 |
237,854.61 |
113,433.18 |
214,109.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,075,331.83 |
775,289.18 |
341,745.84 |
261,845.06 |
| 其他收入 |
818.80 |
613.19 |
118.73 |
2,619.18 |
| 费用 |
100,792.31 |
184,022.42 |
88,356.17 |
185,922.83 |
| 管理人报酬 |
73,452.83 |
131,161.49 |
61,433.22 |
123,085.43 |
| 基金托管费 |
12,242.14 |
21,860.26 |
10,238.89 |
20,514.30 |
| 销售服务费 |
740.71 |
2,163.38 |
1,325.08 |
1,124.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,356.63 |
28,837.23 |
15,358.95 |
41,198.03 |
| 利润总额 |
-2,780,197.60 |
2,163,651.78 |
255,246.26 |
-111,183.86 |
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