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国泰现金A

(020031)

每万份收益:
0.4089元
7日年化率:
1.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 收益走势
国泰现金A(020031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.40891.55%
2020-06-140.40321.54%
2020-06-130.40321.52%
2020-06-120.40261.50%
2020-06-110.42581.53%
2020-06-100.39601.51%
2020-06-090.50481.50%
2020-06-080.38911.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191112119平安银行CD1215966.2584753.22
218020318国开034101.6316772.22
311199552519重庆农村商行CD0502995.9757751.62
411209180220广州农村商业银行CD0052990.888031.62
511209138020西安银行CD0102970.389451.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14005.38
企业短期融资券1000.0602383.84
国泰现金A(020031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34272.4717.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70671.1536.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90472.1546.13
其他各项资产716.780.37
合计196132.55100
国泰现金A(020031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1839硕士
2014-02-212015-05-04王鵾437本科
2012-12-112015-07-17姜南林948硕士
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