基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币A(020031) |
每万份收益：
0.2704元
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7日年化率：
1.0310%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512221 | 25北京银行CD221 | 2,996,143,764.49 | 5.57 |
| 112508404 | 25中信银行CD404 | 998,714,588.16 | 1.86 |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 991,982,361.01 | 1.84 |
| 250306 | 25进出06 | 804,249,361.29 | 1.49 |
| 250411 | 25农发11 | 567,335,200.90 | 1.05 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 508,843,675.93 | 0.95 |
| 112580821 | 25宁波银行CD140 | 499,092,843.11 | 0.93 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 496,368,477.35 | 0.92 |
| 112519382 | 25恒丰银行CD382 | 496,300,817.34 | 0.92 |
| 112582345 | 25昆仑银行CD054 | 496,244,510.40 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.34 | 24.69 | 53,831,712,480.16 |
| 2025-09-30 | - | 48.40 | 28.55 | 56,029,721,334.93 |
| 2025-06-30 | - | 51.47 | 29.84 | 55,848,096,565.28 |
| 2025-03-31 | - | 65.04 | 20.58 | 56,785,664,945.73 |
| 2024-12-31 | - | 44.94 | 30.10 | 55,059,212,966.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2096 | 10.60 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 4.96 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 12.36 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.22 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.19 |
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