基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币A(020031) |
每万份收益：
0.2428元
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7日年化率：
0.9090%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514129 | 25江苏银行CD129 | 749,162,642.34 | 1.42 |
| 112583919 | 25重庆农村商行CD148 | 499,517,235.99 | 0.95 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 499,034,963.15 | 0.94 |
| 112585303 | 25郑州银行CD183 | 498,910,191.78 | 0.94 |
| 112585746 | 25杭州联合银行CD102 | 498,736,245.33 | 0.94 |
| 112612045 | 26北京银行CD045 | 496,221,656.14 | 0.94 |
| 112606114 | 26交通银行CD114 | 494,804,076.81 | 0.94 |
| 112697616 | 26中原银行CD107 | 494,555,021.99 | 0.94 |
| 112697542 | 26中原银行CD106 | 492,661,043.43 | 0.93 |
| 112612001 | 26北京银行CD001 | 399,766,039.32 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 26.12 | 53.04 | 52,818,754,778.11 |
| 2026-03-31 | - | 45.60 | 44.16 | 52,803,179,751.41 |
| 2025-12-31 | - | 53.34 | 24.69 | 53,831,712,480.16 |
| 2025-09-30 | - | 48.40 | 28.55 | 56,029,721,334.93 |
| 2025-06-30 | - | 51.47 | 29.84 | 55,848,096,565.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2284 | 11.18 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 4.96 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 12.36 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.22 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.19 |
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