国泰现金管理货币A(020031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰现金管理货币A(020031)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,226,855.04	42,607,260.40	24,212,848.05	66,697,276.75
存出保证金	11,233.62	133,971.64	101,721.08	150,454.25
交易性金融资产	13,794,036,687.83	28,713,199,969.62	28,742,842,017.98	24,743,133,374.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,794,036,687.83	28,713,199,969.62	28,742,842,017.98	24,743,133,374.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,630,896,308.35	17,107,870,085.86	14,466,278,362.09	16,551,870,605.55
应收证券清算款	-	-	-	998,990,029.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,190,717.14	469,822.29	9,918,283.04	72,696.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,447,196,702.38	59,110,674,285.40	59,884,251,370.29	58,864,309,423.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,600,416,254.14	5,248,140,215.22	4,000,899,175.20	3,774,403,553.28
应付证券清算款	-	1,437,051.85	172,682.69	-
应付赎回款	451,633.72	20,457.22	5,499,500.00	138,384.75
应付管理人报酬	12,110,880.28	12,947,202.51	13,002,669.41	13,118,680.57
应付托管费	2,162,657.22	2,312,000.46	2,321,905.23	2,342,621.56
应付销售服务费	10,807,345.55	11,551,006.47	11,603,175.20	11,680,118.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	92,814.91	149,487.57	181,294.66	365,022.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,725,264.98	1,558,166.65	1,854,481.40	2,368,354.99
其他负债	675,073.47	846,217.29	619,921.22	679,720.37
负债合计	3,628,441,924.27	5,278,961,805.24	4,036,154,805.01	3,805,096,457.01
所有者权益
实收基金	52,818,754,778.11	53,831,712,480.16	55,848,096,565.28	55,059,212,966.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	52,818,754,778.11	53,831,712,480.16	55,848,096,565.28	55,059,212,966.39
负债及所有者权益总计	56,447,196,702.38	59,110,674,285.40	59,884,251,370.29	58,864,309,423.40

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