国泰现金管理货币A(020031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰现金管理货币A(020031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	430,881,070.56	1,017,988,367.06	533,923,260.50	1,266,256,098.19
利息合计	246,768,311.33	494,719,125.73	241,555,465.30	721,630,380.81
其中：存款利息收入	148,777,264.01	260,826,376.98	127,649,760.07	489,543,372.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,991,047.32	233,892,748.75	113,905,705.23	232,087,008.54
投资收益合计	184,112,759.23	523,269,241.33	292,367,795.20	544,625,717.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,112,759.23	523,269,241.33	292,367,795.20	544,625,717.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	162,160,245.43	343,139,823.33	167,231,354.69	334,360,931.31
管理人报酬	73,559,155.22	156,953,350.39	78,203,021.48	157,443,814.46
基金托管费	13,135,563.39	28,027,384.01	13,964,825.30	28,114,966.91
销售服务费	65,629,681.73	140,052,620.18	69,790,219.91	140,377,380.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,576,639.87	17,508,625.16	4,958,152.96	7,493,545.52
其中：卖出回购金融资产支出	9,576,639.87	17,508,625.16	4,958,152.96	7,493,545.52
其他费用	184,733.98	370,584.27	180,322.92	365,130.47
利润总额	268,720,825.13	674,848,543.73	366,691,905.81	931,895,166.88

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