| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 46.51 | 33.04 | 35.24 | 44.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.81 | 15.71 | 12.23 | 18.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.40 | 20.47 | 7.54 | 15.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.04 | 8.59 | 15.89 | 1.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.90 | 23.88 | 38.68 | 28.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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