首页 > 基金> 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期

(020088)
净值：
1.0115
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0115 2026-02-06
  • 净值走势
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01150.00%
2026-02-051.01150.00%
2026-02-041.01150.00%
2026-02-031.01150.01%
2026-02-021.01140.01%
2026-01-301.01130.00%
2026-01-291.01130.00%
2026-01-281.01130.00%
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基金情况

基金全称 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.377.7340,683,442.46
2025-09-30-55.639.8674,491,122.76
2025-06-30-19.9246.6237,077,774.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-22-李俊江2921.15
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