| 2025-06-30 | |
| 收入 | 640,450.22 |
| 利息合计 | 632,414.40 |
| 其中：存款利息收入 | 255,483.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 376,930.63 |
| 投资收益合计 | 7,783.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,783.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 252.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 219,041.46 |
| 管理人报酬 | 76,475.51 |
| 基金托管费 | 19,118.86 |
| 销售服务费 | 76,475.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,967.10 |
| 利润总额 | 421,408.76 |
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