泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,083,374.94 |
640,450.22 |
| 利息合计 |
717,314.66 |
632,414.40 |
| 其中：存款利息收入 |
315,008.29 |
255,483.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
402,306.37 |
376,930.63 |
| 投资收益合计 |
365,333.28 |
7,783.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
365,333.28 |
7,783.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
727.00 |
252.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
348,795.66 |
219,041.46 |
| 管理人报酬 |
121,949.18 |
76,475.51 |
| 基金托管费 |
30,487.31 |
19,118.86 |
| 销售服务费 |
121,949.18 |
76,475.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,380.93 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,380.93 |
- |
| 其他费用 |
63,940.79 |
46,967.10 |
| 利润总额 |
734,579.28 |
421,408.76 |
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