| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 733,852.28 | 421,156.76 |
| 本期利润 | 734,579.28 | 421,408.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.85 | 0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 377,534.72 | 74,272.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 40,683,442.46 | 37,077,774.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.05 | 0.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
