泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,445.25 |
16,128.53 |
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| 存出保证金 |
235.29 |
612.83 |
- |
| 交易性金融资产 |
14,986,010.23 |
37,985,856.84 |
7,384,683.88 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
14,986,010.23 |
37,985,856.84 |
7,384,683.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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13,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,800,087.04 |
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501,282.46 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,027.85 |
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230.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,099,701.91 |
41,132,723.26 |
38,171,599.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
7,089.94 |
364,483.99 |
1,012,081.07 |
| 应付管理人报酬 |
2,765.79 |
7,750.20 |
11,748.47 |
| 应付托管费 |
691.48 |
1,937.53 |
2,937.11 |
| 应付销售服务费 |
2,765.79 |
7,750.20 |
11,748.47 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
37.10 |
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41.83 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,135.75 |
67,358.88 |
55,267.41 |
| 负债合计 |
15,485.85 |
449,280.80 |
1,093,824.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,830,144.65 |
40,258,731.92 |
37,003,225.37 |
| 未分配利润 |
254,071.41 |
424,710.54 |
74,549.34 |
| 所有者权益合计 |
17,084,216.06 |
40,683,442.46 |
37,077,774.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,099,701.91 |
41,132,723.26 |
38,171,599.07 |
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