首页 > 基金> 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)
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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A

(020113)
净值：
1.3743
日增长率：
1.72%
累计净值：1.3743 2026-11-05
  • 净值走势
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.37431.72%
2026-11-041.35112.04%
2026-11-031.3241-0.01%
2026-11-021.32420.62%
2026-10-301.3161-0.27%
2026-10-291.3196-0.91%
2026-10-281.33170.68%
2026-10-271.3227-1.10%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘越洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.15%
最近一月 -3.22%
最近三月 -8.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.88%
最近两年 10.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.6536,025,667.02
2026-06-30--5.2745,282,897.34
2026-03-31--5.2445,197,798.21
2025-12-31--5.8148,118,363.21
2025-09-30--6.1137,699,776.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-29-刘越洲342-9.08
2024-01-042025-11-29李栩69548.61
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