易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
384,512.55 |
5,610,994.01 |
353,580.65 |
343,234.40 |
| 本期利润 |
-316,121.77 |
7,601,599.66 |
1,522,507.42 |
2,682,685.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
23.44 |
7.50 |
19.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
23.38 |
8.59 |
21.18 |
| 期末可供分配利润 |
7,324,969.30 |
7,027,623.35 |
800,559.45 |
346,533.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
39,842,170.86 |
40,653,089.18 |
22,747,836.45 |
17,019,151.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.50 |
1.32 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.28 |
49.51 |
31.59 |
21.18 |
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